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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 580.00 | 268 933.00 | 15 648.00 | 284 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 739.00 | 170 554.00 | 91 185.00 | 261 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 361.00 | 439 487.00 | 727 874.00 | 1 167 361.00 |
BT Marchandises | 622 043.00 | | 622 043.00 | 622 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 912.00 | 9 667.00 | 40 245.00 | 49 912.00 |
BZ Autres créances | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
CF Disponibilités | 282 709.00 | | 282 709.00 | 282 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 846.00 | 9 667.00 | 1 151 179.00 | 1 160 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 207.00 | 449 154.00 | 1 879 053.00 | 2 328 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 619.00 | -153 891.00 | | -134 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | 19 272.00 | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | -39 106.00 | -30 619.00 | | -39 106.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 12 542.00 | | 8 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 453.00 | 1 291 390.00 | | 1 407 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 707.00 | 355 591.00 | | 348 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 665.00 | 90 109.00 | | 117 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 732.00 | 5 641.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 159.00 | 1 755 274.00 | | 1 888 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 053.00 | 1 754 655.00 | | 1 879 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 495.00 | 1 750 563.00 | | 1 887 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 908.00 | | 2 949 908.00 | 2 949 908.00 |
FG Production vendue services | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 585.00 | | 2 950 585.00 | 2 950 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 274.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 274.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -1 274.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 828.00 | 3 316 136.00 | | 3 000 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 314.00 | 3 296 864.00 | | 3 009 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | 19 272.00 | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 342.00 | | 33 102.00 | 1 146 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 1 167 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 546 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 329.00 | | 33 074.00 | 525 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 013.00 | | 28.00 | 121 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 064.00 | 24 339.00 | 10 916.00 | 426 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 064.00 | 24 339.00 | 10 916.00 | 426 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 9 667.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 707.00 | 348 707.00 | | 348 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
UX Autres créances clients | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 599.00 | 7 935.00 | 664.00 | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 453.00 | 1 407 453.00 | | 1 407 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 555.00 | 256 094.00 | 68 461.00 | 324 555.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 159.00 | 1 887 495.00 | 664.00 | 1 888 159.00 |