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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 504.00 | 286.00 | 2 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 449.00 | 2 504.00 | 68 946.00 | 71 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 202.00 | | 187 202.00 | 187 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 651.00 | 2 504.00 | 256 148.00 | 258 651.00 |
CU Autres participations | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 121 305.00 | 98 924.00 | | 121 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 22 381.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 202 248.00 | 125 705.00 | | 202 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 27 527.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 1 956.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 4 533.00 | | 47 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 900.00 | 34 017.00 | | 53 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 148.00 | 159 722.00 | | 256 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 939.00 | 6 489.00 | | 49 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 4 354.00 | | 27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 865.00 | 54 026.00 | | 126 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 322.00 | 31 646.00 | | 50 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 543.00 | 22 381.00 | | 76 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 129.00 | | 2 320.00 | 69 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 340.00 | | 2 320.00 | 66 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 335.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 335.00 | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 277.00 | 44 537.00 | 50 740.00 | 95 277.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 900.00 | 49 939.00 | 3 961.00 | 53 900.00 |