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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 1 745.00 | 1 770.00 | 3 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 175.00 | 5 665.00 | 46 510.00 | 52 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 472.00 | 5 665.00 | 181 807.00 | 187 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 920.00 | 3 920.00 | 14 000.00 | 17 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 140.00 | 175 809.00 | | 179 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | 3 330.00 | | -10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 173 423.00 | 183 540.00 | | 173 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | 7 267.00 | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 7 663.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 722.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384.00 | 15 652.00 | | 8 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 807.00 | 199 191.00 | | 181 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 910.00 | 44 413.00 | | 21 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 026.00 | 41 083.00 | | 32 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 116.00 | 3 330.00 | | -10 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 140.00 | 370.00 | | 73 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 48 660.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 335.00 | 52 175.00 | | 21 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 3 515.00 | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 370.00 | | 4 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 683.00 | 1 335.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 683.00 | 1 335.00 | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 765.00 | 1 025.00 | 30 740.00 | 31 765.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |