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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 483.00 | 1 031.00 | 3 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 754.00 | 2 483.00 | 53 271.00 | 55 754.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 271.00 | 2 483.00 | 176 788.00 | 179 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 169 023.00 | 179 140.00 | | 169 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 788.00 | -10 116.00 | | -10 788.00 |
DL TOTAL (I) | 162 635.00 | 173 423.00 | | 162 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 6 136.00 | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 2 136.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152.00 | 8 384.00 | | 14 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 788.00 | 181 807.00 | | 176 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 152.00 | 8 384.00 | | 14 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465.00 | 21 910.00 | | 9 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 253.00 | 32 026.00 | | 20 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 788.00 | -10 116.00 | | -10 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 175.00 | | 7 500.00 | 52 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 52 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 55 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 660.00 | | 7 500.00 | 48 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 738.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 738.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 474.00 | 2 734.00 | 30 740.00 | 33 474.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |