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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 2 397.00 | 2 083.00 | 4 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 140.00 | 2 397.00 | 70 743.00 | 73 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 588.00 | 2 397.00 | 199 191.00 | 201 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 175 809.00 | 197 848.00 | | 175 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 7 961.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 183 540.00 | 210 209.00 | | 183 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 533.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 2 088.00 | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 5 432.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652.00 | 8 053.00 | | 15 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 191.00 | 218 262.00 | | 199 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 1 405.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 413.00 | 34 081.00 | | 44 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 083.00 | 26 120.00 | | 41 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | 7 961.00 | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 474.00 | | 1 575.00 | 72 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 73 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 4 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | 1 575.00 | 3 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 498.00 | 910.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 498.00 | 910.00 | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 732.00 | 1 992.00 | 50 740.00 | 52 732.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |