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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 921.00 | 593.00 | 3 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 254.00 | 2 921.00 | 65 333.00 | 68 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CF Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 363.00 | 2 921.00 | 175 441.00 | 178 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 158 235.00 | 169 023.00 | | 158 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | -10 788.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 163 117.00 | 162 635.00 | | 163 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 8 285.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 864.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 3.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 324.00 | 14 152.00 | | 12 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 441.00 | 176 788.00 | | 175 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 007.00 | 9 465.00 | | 15 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 525.00 | 20 253.00 | | 14 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | -10 788.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 754.00 | | 12 500.00 | 55 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 240.00 | | 12 500.00 | 52 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 438.00 | 2 921.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 438.00 | 2 921.00 | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VP Divers | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 334.00 | 65 594.00 | 30 740.00 | 96 334.00 |