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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 2 808.00 | 1 006.00 | 3 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 474.00 | 2 808.00 | 69 666.00 | 72 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 596.00 | | 148 596.00 | 148 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 071.00 | 2 808.00 | 218 262.00 | 221 071.00 |
CU Autres participations | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 197 848.00 | 121 305.00 | | 197 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | 76 543.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 210 209.00 | 202 248.00 | | 210 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 3 961.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 138.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 432.00 | 47 801.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053.00 | 53 900.00 | | 8 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 262.00 | 256 148.00 | | 218 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 053.00 | 49 939.00 | | 8 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 27 621.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 081.00 | 126 865.00 | | 34 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 120.00 | 50 322.00 | | 26 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 961.00 | 76 543.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 449.00 | | 1 025.00 | 71 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | | 1 025.00 | 2 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 305.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 305.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 101.00 | 48 361.00 | 50 740.00 | 99 101.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |