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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 052.00 | 40 281.00 | 30 770.00 | 71 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 282.00 | 40 781.00 | 168 500.00 | 209 282.00 |
BT Marchandises | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
BZ Autres créances | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 090.00 | | 515 090.00 | 515 090.00 |
CF Disponibilités | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 456.00 | | 1 005 456.00 | 1 005 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 737.00 | 40 781.00 | 1 173 956.00 | 1 214 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 409.00 | 705 944.00 | | 849 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 319.00 | 163 464.00 | | 138 319.00 |
DL TOTAL (I) | 998 728.00 | 880 409.00 | | 998 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | 33 694.00 | | 14 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | 1 000.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 206 630.00 | | 124 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | 40 886.00 | | 32 628.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 5 086.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 228.00 | 317 315.00 | | 175 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 956.00 | 1 197 724.00 | | 1 173 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 622.00 | 316 315.00 | | 174 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 330.00 | | 1 336 330.00 | 1 336 330.00 |
FG Production vendue services | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 131.00 | | 1 415 131.00 | 1 415 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 119.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 010.00 | 23 501.00 | | 24 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 60.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 260.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 614.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 900.00 | 68 849.00 | | 55 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 737.00 | 1 287 244.00 | | 1 430 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 418.00 | 1 123 780.00 | | 1 292 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 319.00 | 163 464.00 | | 138 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 641.00 | | 10 641.00 | 198 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 911.00 | | 10 641.00 | 60 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 392.00 | 10 390.00 | | 30 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 10 390.00 | | 30 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 622.00 | 174 622.00 | | 174 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 5 834.00 | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | 8 049.00 | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 88 102.00 | 91 102.00 | | 88 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 563.00 | 19 236.00 | | 31 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 568.00 | 6 202.00 | | 16 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 1 870.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | 7 704.00 | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 649.00 | 258 219.00 | | 278 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 161.00 | 158 429.00 | | 204 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 721.00 | 124 589.00 | | 144 721.00 |