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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 850.00 | 52 642.00 | 19 208.00 | 71 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 080.00 | 53 142.00 | 156 938.00 | 210 080.00 |
BT Marchandises | 409 488.00 | | 409 488.00 | 409 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 165.00 | | 517 165.00 | 517 165.00 |
CF Disponibilités | 181 313.00 | | 181 313.00 | 181 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 702.00 | | 1 205 702.00 | 1 205 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 783.00 | 53 142.00 | 1 362 640.00 | 1 415 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 728.00 | 849 409.00 | | 957 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 497.00 | 138 319.00 | | 146 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 224.00 | 998 728.00 | | 1 115 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 14 252.00 | | 11 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 474.00 | 124 374.00 | | 174 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 32 628.00 | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 3 369.00 | | 11 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 416.00 | 175 228.00 | | 247 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 640.00 | 1 173 956.00 | | 1 362 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 416.00 | 174 622.00 | | 247 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 282.00 | | 798.00 | 209 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | 798.00 | 71 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 781.00 | 12 361.00 | | 40 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | 12 361.00 | | 40 781.00 |