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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 015.00 | 63 870.00 | 21 145.00 | 85 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 215.00 | 64 370.00 | 158 845.00 | 223 215.00 |
BT Marchandises | 400 313.00 | | 400 313.00 | 400 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 573.00 | 1 217.00 | 89 356.00 | 90 573.00 |
BZ Autres créances | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 020.00 | | 720 020.00 | 720 020.00 |
CF Disponibilités | 254 813.00 | | 254 813.00 | 254 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 288.00 | 1 217.00 | 1 608 071.00 | 1 609 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 502.00 | 65 586.00 | 1 766 916.00 | 1 832 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 244.00 | 1 074 224.00 | | 1 313 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 293.00 | 269 020.00 | | 122 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 537.00 | 1 354 244.00 | | 1 446 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | 8 196.00 | | 3 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 135.00 | 125 940.00 | | 258 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 89 328.00 | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 77 066.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 379.00 | 300 530.00 | | 320 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 916.00 | 1 654 774.00 | | 1 766 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 585.00 | 300 530.00 | | 317 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 089.00 | | 18 289.00 | 205 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 223 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 85 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 359.00 | | 18 289.00 | 67 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 880.00 | 3 623.00 | 133.00 | 60 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 880.00 | 3 623.00 | 133.00 | 60 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |