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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 973.00 | 61 976.00 | 46 996.00 | 108 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 173.00 | 62 476.00 | 184 696.00 | 247 173.00 |
BT Marchandises | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 722.00 | 1 217.00 | 114 505.00 | 115 722.00 |
BZ Autres créances | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 769.00 | | 723 769.00 | 723 769.00 |
CF Disponibilités | 678 911.00 | | 678 911.00 | 678 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 385.00 | 1 217.00 | 1 920 168.00 | 1 921 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 558.00 | 63 693.00 | 2 104 865.00 | 2 168 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 537.00 | 1 313 244.00 | | 1 405 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 483.00 | 122 293.00 | | 288 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 019.00 | 1 446 537.00 | | 1 705 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 3 993.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 198.00 | 258 135.00 | | 266 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 949.00 | 46 544.00 | | 125 949.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 8 914.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 845.00 | 320 379.00 | | 399 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 865.00 | 1 766 916.00 | | 2 104 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 845.00 | 317 585.00 | | 399 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 215.00 | | 33 658.00 | 223 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 247 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 109 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 515.00 | | 33 658.00 | 85 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 370.00 | 7 807.00 | 9 700.00 | 64 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 370.00 | 7 807.00 | 9 700.00 | 64 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | | 1 217.00 |