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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 694.00 | 52 989.00 | 68 705.00 | 121 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 894.00 | 53 489.00 | 206 405.00 | 259 894.00 |
BT Marchandises | 710 740.00 | | 710 740.00 | 710 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 067.00 | 1 217.00 | 107 850.00 | 109 067.00 |
BZ Autres créances | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 907.00 | | 729 907.00 | 729 907.00 |
CF Disponibilités | 451 296.00 | | 451 296.00 | 451 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 363.00 | 1 217.00 | 2 150 146.00 | 2 151 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 257.00 | 54 706.00 | 2 356 551.00 | 2 411 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 019.00 | 1 405 537.00 | | 1 394 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 638.00 | 288 483.00 | | 402 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 658.00 | 1 705 019.00 | | 1 807 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 1 853.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 707.00 | 266 198.00 | | 290 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 097.00 | 125 949.00 | | 128 097.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 5 846.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 893.00 | 399 845.00 | | 548 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 551.00 | 2 104 865.00 | | 2 356 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 893.00 | 399 845.00 | | 548 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 173.00 | | 38 721.00 | 247 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 259 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 122 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 473.00 | | 38 721.00 | 109 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 476.00 | 17 012.00 | 26 000.00 | 62 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | 17 012.00 | 26 000.00 | 62 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 707.00 | 290 707.00 | | 290 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 654.00 | 260 654.00 | | 260 654.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 893.00 | 548 893.00 | | 548 893.00 |