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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 859.00 | 60 380.00 | 6 479.00 | 66 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 089.00 | 60 880.00 | 144 209.00 | 205 089.00 |
BT Marchandises | 481 123.00 | | 481 123.00 | 481 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
BZ Autres créances | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 889.00 | | 717 889.00 | 717 889.00 |
CF Disponibilités | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 565.00 | | 1 510 565.00 | 1 510 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 653.00 | 60 880.00 | 1 654 774.00 | 1 715 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 224.00 | 957 728.00 | | 1 074 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 020.00 | 146 497.00 | | 269 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 244.00 | 1 115 224.00 | | 1 354 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 11 786.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 940.00 | 174 474.00 | | 125 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 328.00 | 38 952.00 | | 89 328.00 |
EA Autres dettes | 77 066.00 | 11 733.00 | | 77 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 530.00 | 246 647.00 | | 300 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 774.00 | 1 361 871.00 | | 1 654 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 530.00 | 246 647.00 | | 300 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 205 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 67 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 142.00 | 9 393.00 | 1 656.00 | 53 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | 9 393.00 | 1 656.00 | 53 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
VW T.V.A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 530.00 | 300 530.00 | | 300 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | 6 313.00 | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | 9 122.00 | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 105 152.00 | 98 344.00 | | 105 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 798.00 | 33 510.00 | | 31 798.00 |
YT Sous‐traitance | 16 022.00 | 14 539.00 | | 16 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | 1 844.00 | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | 8 157.00 | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 301.00 | 323 814.00 | | 411 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 047.00 | 245 916.00 | | 279 047.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 165.00 | 155 515.00 | | 162 165.00 |