| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 8 534.00 | 17 252.00 | 25 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 588 775.00 | 205 323.00 | 2 383 452.00 | 2 588 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 680.00 | 213 857.00 | 2 401 822.00 | 2 615 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BZ Autres créances | 1 073 820.00 | | 1 073 820.00 | 1 073 820.00 |
CF Disponibilités | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 759.00 | | 1 144 759.00 | 1 144 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 439.00 | 213 857.00 | 3 546 582.00 | 3 760 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 194 721.00 | 275 491.00 | | 194 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 341.00 | -80 770.00 | | -248 341.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 16 844.00 | 265 185.00 | | 16 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 613.00 | 1 623 333.00 | | 1 454 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 351.00 | 1 573 044.00 | | 2 034 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 11 921.00 | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 36 636.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 737.00 | 3 244 933.00 | | 3 529 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 582.00 | 3 510 119.00 | | 3 546 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 756.00 | 39 303.00 | | -9 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 341.00 | -80 947.00 | | -248 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 351.00 | 2 034 351.00 | | 2 034 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 613.00 | 155 845.00 | 630 053.00 | 1 454 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 280.00 | 1 100 162.00 | 1 118.00 | 1 101 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 737.00 | 2 230 969.00 | 630 053.00 | 3 529 737.00 |