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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 1 645.00 | 4 254.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 144.00 | 22 825.00 | 285 318.00 | 308 144.00 |
040 Immobilisations financières | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 661.00 | 24 471.00 | 536 190.00 | 560 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 555 609.00 | | 555 609.00 | 555 609.00 |
084 Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 986.00 | | 956 986.00 | 956 986.00 |
110 Total général Actif | 1 517 648.00 | 24 471.00 | 1 493 176.00 | 1 517 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 922 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 493 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
242 Autres charges externes. | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 651.00 | | | 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
280 Produits financiers | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
294 Charges financières | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 162.00 | | | 17 162.00 |