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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 786.00 | 13 304.00 | 12 482.00 | 25 786.00 |
040 Immobilisations financières | 244 117.00 | | 244 117.00 | 244 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 903.00 | 13 304.00 | 256 599.00 | 269 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 15 533.00 | 2 184 466.00 | 2 200 000.00 |
084 Disponibilités | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 236 447.00 | 15 533.00 | 2 220 914.00 | 2 236 447.00 |
110 Total général Actif | 2 506 351.00 | 28 837.00 | 2 477 513.00 | 2 506 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 299 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 282 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 595 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 477 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 155 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 144 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
242 Autres charges externes. | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 848.00 | | | -16 848.00 |
280 Produits financiers | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 155 064.00 | | | 2 155 064.00 |
294 Charges financières | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 345 775.00 | | | 2 345 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 205.00 | | | -135 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 345 776.00 | | | 2 345 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 615 680.00 | | | 2 615 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 345 776.00 | | | 2 345 776.00 |