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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 4 006.00 | 1 894.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 064.00 | 24 786.00 | 284 278.00 | 309 064.00 |
040 Immobilisations financières | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 582.00 | 28 792.00 | 532 790.00 | 561 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
072 Créances – Autres | 476 897.00 | | 476 897.00 | 476 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224 106.00 | | 224 106.00 | 224 106.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 021.00 | | 769 021.00 | 769 021.00 |
110 Total général Actif | 1 330 602.00 | 28 792.00 | 1 301 810.00 | 1 330 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 728 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 111.00 | 28 184.00 | | 28 111.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 1 218.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 481.00 | 29 402.00 | | 29 481.00 |
242 Autres charges externes. | 16 727.00 | 10 217.00 | | 16 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 530.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | 631.00 | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 2 816.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 818.00 | 15 195.00 | | 20 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 662.00 | 14 208.00 | | 8 662.00 |
280 Produits financiers | 5 587.00 | 34.00 | | 5 587.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | 3 535.00 | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 981.00 | 10 677.00 | | 10 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 662.00 | | | 560 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 914.00 | | | 3 914.00 |