| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 465.00 | 5 434.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 491.00 | 18 074.00 | 233 416.00 | 251 491.00 |
040 Immobilisations financières | 244 117.00 | | 244 117.00 | 244 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 508.00 | 18 540.00 | 482 968.00 | 501 508.00 |
072 Créances – Autres | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 674 462.00 | 47 558.00 | 1 626 903.00 | 1 674 462.00 |
084 Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 002 874.00 | 47 558.00 | 1 955 315.00 | 2 002 874.00 |
110 Total général Actif | 2 504 382.00 | 66 099.00 | 2 438 283.00 | 2 504 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 145 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 990 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 151 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 438 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 988 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
242 Autres charges externes. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
280 Produits financiers | 476 031.00 | | | 476 031.00 |
294 Charges financières | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405 700.00 | | | 405 700.00 |