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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 2 825.00 | 3 074.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 144.00 | 24 461.00 | 283 682.00 | 308 144.00 |
040 Immobilisations financières | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 661.00 | 27 287.00 | 533 374.00 | 560 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
072 Créances – Autres | 470 784.00 | | 470 784.00 | 470 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
084 Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 900 789.00 | | 900 789.00 | 900 789.00 |
110 Total général Actif | 1 461 451.00 | 27 287.00 | 1 434 163.00 | 1 461 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 119 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 434 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
242 Autres charges externes. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 677.00 | | | 10 677.00 |