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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 251.00 | 338.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 120.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 812.00 | 45 938.00 | 42 873.00 | 88 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 133.00 | 50 310.00 | 46 822.00 | 97 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 162.00 | | 457 162.00 | 457 162.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CF Disponibilités | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 676.00 | | 658 676.00 | 658 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 809.00 | 50 310.00 | 705 499.00 | 755 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 309.00 | | | 576 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 499.00 | | | 705 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 371.00 | | | 556 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3 610.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 97 133.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 369.00 | 13 942.00 | | 36 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 197.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314.00 | 13 745.00 | | 36 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 457 162.00 | | | 457 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 870.00 | 10 134.00 | 18 736.00 | 28 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 290.00 | 486 290.00 | | 486 290.00 |
VW T.V.A. | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 108.00 | 556 372.00 | 18 736.00 | 575 108.00 |