| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 120.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 002.00 | 56 932.00 | 8 069.00 | 65 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 372.00 | 61 643.00 | 11 728.00 | 73 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 655.00 | | 584 655.00 | 584 655.00 |
BZ Autres créances | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CF Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 546.00 | | 719 546.00 | 719 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 918.00 | 61 643.00 | 731 275.00 | 792 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 166.00 | 113 306.00 | | 135 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 21 860.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 164 578.00 | 151 666.00 | | 164 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 044.00 | 78 662.00 | | 48 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 921.00 | 50 000.00 | | 92 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 801.00 | 304 638.00 | | 202 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 864.00 | 160 378.00 | | 184 864.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 305.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 696.00 | 599 493.00 | | 566 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 275.00 | 751 159.00 | | 731 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 696.00 | 587 179.00 | | 566 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 232.00 | 62 874.00 | | 41 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FG Production vendue services | 1 464 963.00 | | 1 464 963.00 | 1 464 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 852.00 | | 1 466 852.00 | 1 466 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 845.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -845.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 4 151.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 902.00 | 1 255 635.00 | | 1 479 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 991.00 | 1 233 775.00 | | 1 466 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 21 860.00 | | 12 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 157.00 | | 25.00 | 97 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 810.00 | 73 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 810.00 | 69 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | 25.00 | 3 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 715.00 | 12 651.00 | 19 723.00 | 68 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 76.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | 12 575.00 | 19 723.00 | 68 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 584 655.00 | 584 655.00 | | 584 655.00 |
VB T. V. A. | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |