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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 457.00 | 62 773.00 | 3 684.00 | 66 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CF Disponibilités | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 170.00 | | 313 170.00 | 313 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 628.00 | 62 773.00 | 316 854.00 | 379 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
DH Report à nouveau | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 933.00 | -43 676.00 | | -106 933.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968.00 | 120 901.00 | | 13 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 527.00 | 47 616.00 | | 23 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | 13 844.00 | | 124 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 71 932.00 | | 78 581.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 400.00 | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 294.00 | 38 308.00 | | 34 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 886.00 | 174 100.00 | | 302 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 854.00 | 295 002.00 | | 316 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
FG Production vendue services | 1 271 039.00 | | 1 271 039.00 | 1 271 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 814.00 | | 1 282 814.00 | 1 282 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 6 320.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 6 320.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 106.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 200.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 5 306.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 1 013.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 991.00 | 961 009.00 | | 1 322 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 924.00 | 1 004 685.00 | | 1 429 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 933.00 | -43 676.00 | | -106 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 397.00 | | 187.00 | 73 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 66 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 62 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 123.00 | | 187.00 | 69 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 430.00 | 1 284.00 | 6 940.00 | 68 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 840.00 | 1 284.00 | 6 940.00 | 67 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 396.00 | 269 718.00 | 2 678.00 | 272 396.00 |
VW T.V.A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |