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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 562.00 | 58 730.00 | 13 831.00 | 72 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 957.00 | 63 441.00 | 18 515.00 | 81 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 743.00 | | 428 743.00 | 428 743.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 716.00 | | 469 716.00 | 469 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 674.00 | 63 441.00 | 488 232.00 | 551 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
DH Report à nouveau | -150 609.00 | | | -150 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 652.00 | | | 469 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 553.00 | | | 459 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
FG Production vendue services | 1 796 012.00 | | 1 796 012.00 | 1 796 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 810.00 | | 1 809 810.00 | 1 809 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 596.00 | | | 1 834 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 985.00 | | | 1 829 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 457.00 | | 15 500.00 | 66 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | | 14 500.00 | 62 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 1 000.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 773.00 | 669.00 | | 62 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | 669.00 | | 62 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 428 743.00 | 428 743.00 | | 428 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500.00 | 4 401.00 | 10 099.00 | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 636.00 | 456 959.00 | 3 678.00 | 460 636.00 |
VW T.V.A. | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 653.00 | 459 554.00 | 10 099.00 | 469 653.00 |