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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 002.00 | 63 718.00 | 1 283.00 | 65 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 397.00 | 68 429.00 | 4 967.00 | 73 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 635.00 | | 256 635.00 | 256 635.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 035.00 | | 290 035.00 | 290 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 432.00 | 68 429.00 | 295 002.00 | 363 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 078.00 | 135 166.00 | | 148 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 676.00 | 12 911.00 | | -43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 120 901.00 | 164 578.00 | | 120 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 616.00 | 48 044.00 | | 47 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 202 801.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 932.00 | 184 864.00 | | 71 932.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 5 000.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 308.00 | 33 064.00 | | 38 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 100.00 | 566 696.00 | | 174 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 002.00 | 731 275.00 | | 295 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FG Production vendue services | 936 939.00 | | 936 939.00 | 936 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 543.00 | | 939 543.00 | 939 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | 199.00 | | 6 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 5 199.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 4 087.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 4 087.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 1 112.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 009.00 | 1 479 902.00 | | 961 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 685.00 | 1 466 991.00 | | 1 004 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 676.00 | 12 911.00 | | -43 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 905.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 372.00 | | 25.00 | 73 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 25.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 054.00 | 6 786.00 | | 61 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | 6 786.00 | | 61 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 256 635.00 | 256 635.00 | | 256 635.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VP Divers | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 559.00 | 278 881.00 | 2 678.00 | 281 559.00 |
VW T.V.A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |