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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 513.00 | 76.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 120.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 812.00 | 64 080.00 | 24 731.00 | 88 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 157.00 | 68 714.00 | 28 442.00 | 97 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 052.00 | | 591 052.00 | 591 052.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 716.00 | | 722 716.00 | 722 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 874.00 | 68 714.00 | 751 159.00 | 819 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 306.00 | 93 403.00 | | 113 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | 616.00 | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 151 666.00 | 129 806.00 | | 151 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 662.00 | 61 101.00 | | 78 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 12 529.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 638.00 | 185 067.00 | | 304 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 378.00 | 138 100.00 | | 160 378.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 493.00 | 397 105.00 | | 599 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 159.00 | 526 911.00 | | 751 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 179.00 | 381 332.00 | | 587 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 874.00 | 36 457.00 | | 62 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FG Production vendue services | 1 244 792.00 | | 1 244 792.00 | 1 244 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 213.00 | | 1 249 213.00 | 1 249 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 171.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 635.00 | 288 287.00 | | 1 255 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 775.00 | 287 671.00 | | 1 233 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860.00 | 616.00 | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 912.00 | 13 804.00 | | 54 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 197.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 595.00 | 13 607.00 | | 54 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 638.00 | 304 638.00 | | 304 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 591 053.00 | | | 591 053.00 |
VB T. V. A. | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 788.00 | 8 982.00 | 8 982.00 | 15 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 893.00 | 660 265.00 | 2 628.00 | 662 893.00 |
VW T.V.A. | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 985.00 | 587 179.00 | 6 805.00 | 593 985.00 |