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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 959.00 | | 4 842 959.00 | 4 842 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BZ Autres créances | 413 425.00 | | 413 425.00 | 413 425.00 |
CF Disponibilités | 217 997.00 | | 217 997.00 | 217 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 095.00 | | 680 095.00 | 680 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 054.00 | | 5 523 054.00 | 5 523 054.00 |
CU Autres participations | 4 830 591.00 | | 4 830 591.00 | 4 830 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 137 847.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 2 879 251.00 | 2 444 598.00 | | 2 879 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 357.00 | 457 006.00 | | 280 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 808.00 | 4 641 451.00 | | 4 921 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 662.00 | 502 750.00 | | 125 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 135.00 | 443 807.00 | | 427 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | 93 365.00 | | 48 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 246.00 | 1 039 979.00 | | 601 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 054.00 | 5 681 431.00 | | 5 523 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 320.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 320.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -320.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 13 700.00 | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 394.00 | 849 506.00 | | 528 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 037.00 | 392 499.00 | | 248 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 357.00 | 457 006.00 | | 280 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 326.00 | | | 4 843 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 4 842 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 4 842 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843 326.00 | | | 4 843 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VI Groupe et associés | 427 135.00 | 427 135.00 | | 427 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 750.00 | | | 376 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 466.00 | 474 466.00 | | 474 466.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 246.00 | 601 246.00 | | 601 246.00 |