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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 725.00 | | 4 842 725.00 | 4 842 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 578 293.00 | | 578 293.00 | 578 293.00 |
CF Disponibilités | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 625.00 | | 5 603 625.00 | 5 603 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
CU Autres participations | 4 830 591.00 | | 4 830 591.00 | 4 830 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 3 159 608.00 | 2 879 251.00 | | 3 159 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 701.00 | 280 357.00 | | 405 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 509.00 | 4 921 808.00 | | 5 327 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 125 662.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 449.00 | 427 135.00 | | 272 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 48 392.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 116.00 | 601 246.00 | | 276 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 625.00 | 5 523 054.00 | | 5 603 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 116.00 | 601 246.00 | | 276 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 367.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 367.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -367.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 895.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 706.00 | 528 394.00 | | 549 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 005.00 | 248 037.00 | | 144 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 701.00 | 280 357.00 | | 405 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 959.00 | | | 4 842 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 4 842 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 4 842 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 959.00 | | | 4 842 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 577 353.00 | | | 577 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 272 449.00 | 272 449.00 | | 272 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 234.00 | 591 234.00 | | 591 234.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 116.00 | 276 116.00 | | 276 116.00 |