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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 975 366.00 | | 975 366.00 | 975 366.00 |
CF Disponibilités | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 934.00 | | 1 225 934.00 | 1 225 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 775.00 | | 5 252 775.00 | 5 252 775.00 |
CU Autres participations | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 3 453 238.00 | 3 583 593.00 | | 3 453 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | 149 645.00 | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 000.00 | 5 495 438.00 | | 5 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 33.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 4 846.00 | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 397.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775.00 | 5 277.00 | | 5 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 775.00 | 5 500 715.00 | | 5 252 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 775.00 | 5 277.00 | | 5 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 4 322.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 739.00 | 196 060.00 | | 41 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 176.00 | 46 414.00 | | 10 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 562.00 | 149 645.00 | | 31 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 841.00 | | | 4 026 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 841.00 | | | 4 026 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 970 121.00 | 970 121.00 | | 970 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 752.00 | 975 752.00 | | 975 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |