| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
BZ Autres créances | 915 076.00 | | 915 076.00 | 915 076.00 |
CF Disponibilités | 740 133.00 | | 740 133.00 | 740 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 023.00 | | 1 656 023.00 | 1 656 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 864.00 | | 5 682 864.00 | 5 682 864.00 |
CU Autres participations | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 3 405 109.00 | 3 159 608.00 | | 3 405 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 484.00 | 405 701.00 | | 458 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 793.00 | 5 327 509.00 | | 5 625 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 566.00 | 272 449.00 | | 50 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 58.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | 3 601.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 071.00 | 276 116.00 | | 57 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 864.00 | 5 603 625.00 | | 5 682 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 071.00 | 276 116.00 | | 57 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 750.00 | | | 843 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 750.00 | | | 843 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 845.00 | 234.00 | | 843 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 845.00 | 234.00 | | 843 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -234.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 7 348.00 | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 018.00 | 549 706.00 | | 1 448 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 535.00 | 144 005.00 | | 989 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 484.00 | 405 701.00 | | 458 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 725.00 | | 40 000.00 | 4 842 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 884.00 | 4 026 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 884.00 | 4 026 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 725.00 | | 40 000.00 | 4 842 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 914 857.00 | 914 857.00 | | 914 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 890.00 | 915 890.00 | | 915 890.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |