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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
BZ Autres créances | 972 341.00 | | 972 341.00 | 972 341.00 |
CF Disponibilités | 501 143.00 | | 501 143.00 | 501 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 874.00 | | 1 473 874.00 | 1 473 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 715.00 | | 5 500 715.00 | 5 500 715.00 |
CU Autres participations | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 3 583 593.00 | 3 405 109.00 | | 3 583 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 645.00 | 458 484.00 | | 149 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 438.00 | 5 625 793.00 | | 5 495 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 50 566.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 1 436.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 5 049.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277.00 | 57 071.00 | | 5 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 715.00 | 5 682 864.00 | | 5 500 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277.00 | 57 071.00 | | 5 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 843 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 9 015.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 060.00 | 1 448 018.00 | | 196 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 414.00 | 989 535.00 | | 46 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 645.00 | 458 484.00 | | 149 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 841.00 | | | 4 026 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026 841.00 | | | 4 026 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 960 998.00 | 960 998.00 | | 960 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 731.00 | 972 731.00 | | 972 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |