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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
BZ Autres créances | 1 110 330.00 | | 1 110 330.00 | 1 110 330.00 |
CF Disponibilités | 178 071.00 | | 178 071.00 | 178 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 805.00 | | 1 288 805.00 | 1 288 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 646.00 | | 5 315 646.00 | 5 315 646.00 |
CU Autres participations | 4 026 841.00 | | 4 026 841.00 | 4 026 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 3 484 800.00 | 3 453 238.00 | | 3 484 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 392.00 | 31 562.00 | | 61 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 393.00 | 5 247 000.00 | | 5 308 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 145.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 5 234.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 394.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253.00 | 5 775.00 | | 7 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 646.00 | 5 252 775.00 | | 5 315 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253.00 | 5 775.00 | | 7 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 850.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 177.00 | 41 739.00 | | 71 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785.00 | 10 176.00 | | 9 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 392.00 | 31 562.00 | | 61 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 496.00 | 1 108 496.00 | | 1 108 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 734.00 | 1 110 734.00 | | 1 110 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |