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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 571.00 | 381.00 | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 1 851.00 | 20 233.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 208.00 | 45 178.00 | 33 030.00 | 78 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 201.00 | 57 280.00 | 351 920.00 | 409 201.00 |
BN En cours de production de biens | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 698.00 | | 265 698.00 | 265 698.00 |
BZ Autres créances | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 029.00 | | 682 029.00 | 682 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 230.00 | 57 280.00 | 1 033 949.00 | 1 091 230.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 344.00 | 442 319.00 | | 442 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 543.00 | 36 025.00 | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 466 887.00 | 489 344.00 | | 466 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 132.00 | 84 853.00 | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 157 909.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 300.00 | 396 969.00 | | 309 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 630.00 | 188 419.00 | | 74 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 063.00 | 907 548.00 | | 567 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 949.00 | 1 396 892.00 | | 1 033 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 063.00 | 907 548.00 | | 567 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 307.00 | |
FM Production stockée | | | 18 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 118.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 352.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 352.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 730.00 | -352.00 | | 9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 5 439.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 096.00 | 2 002 272.00 | | 1 209 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 553.00 | 1 966 248.00 | | 1 195 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 543.00 | 36 025.00 | | 13 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 172.00 | | 35 054.00 | 427 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 025.00 | 409 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 100 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 928.00 | | 2 025.00 | 303 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | 33 029.00 | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 163.00 | 21 118.00 | | 36 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 3 344.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | 17 773.00 | | 29 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 698.00 | | | 265 698.00 |
VB T. V. A. | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 606.00 | 376 406.00 | 1 200.00 | 377 606.00 |
VW T.V.A. | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 063.00 | 567 063.00 | | 567 063.00 |