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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 6 268.00 | 15 816.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 008.00 | 35 527.00 | 481.00 | 36 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 102.00 | 52 428.00 | 313 674.00 | 366 102.00 |
BN En cours de production de biens | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 444.00 | | 252 444.00 | 252 444.00 |
BZ Autres créances | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 339 463.00 | | 339 463.00 | 339 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 532.00 | | 845 532.00 | 845 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 634.00 | 52 428.00 | 1 159 206.00 | 1 211 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 416.00 | 442 412.00 | | 442 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 589.00 | 52 604.00 | | 54 589.00 |
DL TOTAL (I) | 508 005.00 | 506 016.00 | | 508 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 5 488.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 700.00 | 171 100.00 | | 223 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 435.00 | 385 754.00 | | 261 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | 298 945.00 | | 99 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 538.00 | 570 227.00 | | 66 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 201.00 | 1 431 513.00 | | 651 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 206.00 | 1 937 529.00 | | 1 159 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 201.00 | 1 431 513.00 | | 651 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 595.00 | |
FM Production stockée | | | -16 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 22 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 17 574.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 17 604.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -5 206.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 16 468.00 | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 084.00 | 1 088 063.00 | | 1 085 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 495.00 | 1 035 460.00 | | 1 030 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 589.00 | 52 604.00 | | 54 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 102.00 | | | 366 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 640.00 | | 13 212.00 | 65 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | 381.00 | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 626.00 | | 12 830.00 | 54 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 252 444.00 | 252 444.00 | | 252 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 738.00 | 439 437.00 | 301.00 | 439 738.00 |
VW T.V.A. | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 201.00 | 651 201.00 | | 651 201.00 |