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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 4 060.00 | 18 024.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 208.00 | 61 408.00 | 16 800.00 | 78 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 302.00 | 76 100.00 | 332 202.00 | 408 302.00 |
BN En cours de production de biens | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 938.00 | | 247 938.00 | 247 938.00 |
BZ Autres créances | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 009.00 | | 700 009.00 | 700 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 311.00 | 76 100.00 | 1 032 211.00 | 1 108 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 387.00 | 442 344.00 | | 442 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 13 543.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 471 012.00 | 466 887.00 | | 471 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 967.00 | 48 132.00 | | 26 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 500.00 | 135 000.00 | | 148 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 510.00 | 309 300.00 | | 256 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 086.00 | 74 630.00 | | 128 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 199.00 | 567 063.00 | | 561 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 211.00 | 1 033 949.00 | | 1 032 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 199.00 | 567 063.00 | | 561 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 304.00 | | 1 006 304.00 | 1 006 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 304.00 | | 1 006 304.00 | 1 006 304.00 |
FM Production stockée | | | 14 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | 9 882.00 | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | 9 882.00 | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 152.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 152.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 815.00 | 9 730.00 | | 7 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 502.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 461.00 | 1 209 096.00 | | 1 122 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 836.00 | 1 195 553.00 | | 1 104 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 13 543.00 | | 17 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 408 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 280.00 | 18 820.00 | | 57 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | 381.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 18 438.00 | | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 510.00 | 256 510.00 | | 256 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 247 938.00 | | | 247 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 186.00 | 342 885.00 | 301.00 | 343 186.00 |
VW T.V.A. | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 199.00 | 561 199.00 | | 561 199.00 |