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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 8 477.00 | 13 607.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 37 117.00 | 2 391.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 602.00 | 56 226.00 | 313 376.00 | 369 602.00 |
BN En cours de production de biens | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BZ Autres créances | 172 721.00 | | 172 721.00 | 172 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 377 196.00 | | 377 196.00 | 377 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 123.00 | | 689 123.00 | 689 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 725.00 | 56 226.00 | 1 002 499.00 | 1 058 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 505.00 | 442 416.00 | | 442 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 376.00 | 54 589.00 | | 116 376.00 |
DL TOTAL (I) | 569 881.00 | 508 005.00 | | 569 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 47.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 200.00 | 223 700.00 | | 278 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 261 435.00 | | 112 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 99 482.00 | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 618.00 | 651 201.00 | | 432 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 499.00 | 1 159 206.00 | | 1 002 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 616.00 | 651 201.00 | | 432 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 156.00 | |
FM Production stockée | | | -8 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 17 181.00 | | 41 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 218.00 | 1 085 084.00 | | 928 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 842.00 | 1 030 495.00 | | 811 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 376.00 | 54 589.00 | | 116 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 102.00 | | 3 500.00 | 366 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 092.00 | | 3 500.00 | 58 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 428.00 | 3 798.00 | | 52 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | 3 798.00 | | 41 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 001.00 | 253 700.00 | 301.00 | 254 001.00 |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 618.00 | 432 618.00 | | 432 618.00 |