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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 9 334.00 | -381.00 | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 6 268.00 | 15 816.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 008.00 | 48 358.00 | -12 350.00 | 36 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 102.00 | 65 640.00 | 300 462.00 | 366 102.00 |
BN En cours de production de biens | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 052.00 | | 217 052.00 | 217 052.00 |
BZ Autres créances | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195 796.00 | | 1 195 796.00 | 1 195 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 067.00 | | 1 637 067.00 | 1 637 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 169.00 | 65 640.00 | 1 937 529.00 | 2 003 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 412.00 | 442 387.00 | | 442 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | 17 626.00 | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 506 016.00 | 471 012.00 | | 506 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 26 967.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 100.00 | 148 500.00 | | 171 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 754.00 | 256 510.00 | | 385 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 945.00 | 128 086.00 | | 298 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 227.00 | 1 135.00 | | 570 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 513.00 | 561 199.00 | | 1 431 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 529.00 | 1 032 211.00 | | 1 937 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 513.00 | 561 199.00 | | 1 431 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 850.00 | |
FM Production stockée | | | -310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 398.00 | 7 884.00 | | 12 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 69.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 604.00 | 69.00 | | 17 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | 7 815.00 | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 2 870.00 | | 16 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 063.00 | 1 122 461.00 | | 1 088 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 460.00 | 1 104 836.00 | | 1 035 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 604.00 | 17 626.00 | | 52 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 302.00 | | | 408 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 366 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 58 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 100.00 | 14 166.00 | 24 626.00 | 76 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 381.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 468.00 | 13 785.00 | 24 626.00 | 65 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 754.00 | 385 754.00 | | 385 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 227.00 | 570 227.00 | | 570 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 217 052.00 | 217 052.00 | | 217 052.00 |
VB T. V. A. | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 618.00 | 358 317.00 | 301.00 | 358 618.00 |
VW T.V.A. | 285 569.00 | 285 569.00 | | 285 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 513.00 | 1 431 513.00 | | 1 431 513.00 |