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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 219 076.00 | 2 925.00 | 216 151.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 1 595 559.00 | 68 748.00 | 1 526 810.00 | 1 595 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 601.00 | 836 827.00 | 611 774.00 | 1 448 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 019.00 | 20 407.00 | 19 612.00 | 40 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 555.00 | 928 907.00 | 2 425 648.00 | 3 354 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 979.00 | | 318 979.00 | 318 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 622.00 | | 518 622.00 | 518 622.00 |
BZ Autres créances | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
CF Disponibilités | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 181.00 | | 1 295 181.00 | 1 295 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 736.00 | 928 907.00 | 3 720 829.00 | 4 649 736.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 712.00 | -861 257.00 | | -118 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 164.00 | 742 545.00 | | 355 164.00 |
DL TOTAL (I) | 296 452.00 | -58 712.00 | | 296 452.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 757.00 | 143 833.00 | | 1 485 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 717.00 | 1 771 843.00 | | 1 228 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 847.00 | 445 053.00 | | 454 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 956.00 | 156 070.00 | | 239 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 377.00 | 2 516 799.00 | | 3 409 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 829.00 | 2 458 088.00 | | 3 720 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 061.00 | | 1 975 993.00 | 1 409 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 499.00 | 3 354 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 499.00 | 3 314 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 061.00 | | 1 975 893.00 | 1 369 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 223.00 | 224 600.00 | 23 916.00 | 728 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 223.00 | 224 600.00 | 23 916.00 | 728 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164 874.00 | 1 164 874.00 | | 1 164 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 847.00 | 454 847.00 | | 454 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 518 622.00 | | | 518 622.00 |
VB T. V. A. | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
VC Groupe et associés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 481.00 | 156 511.00 | 360 100.00 | 1 484 481.00 |
VI Groupe et associés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 615.00 | | | 1 475 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 566.00 | | | 662 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 778.00 | 707 778.00 | | 707 778.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 377.00 | 2 081 406.00 | 360 100.00 | 3 409 377.00 |