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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 4 289.00 | 1 929.00 | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 219 076.00 | 19 623.00 | 199 453.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 1 595 559.00 | 317 462.00 | 1 278 096.00 | 1 595 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 727.00 | 1 003 436.00 | 797 291.00 | 1 800 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 669.00 | 32 351.00 | 25 318.00 | 57 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 044.00 | 1 377 160.00 | 2 348 884.00 | 3 726 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 294.00 | | 309 294.00 | 309 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 657.00 | | 437 657.00 | 437 657.00 |
BZ Autres créances | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
CF Disponibilités | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 094.00 | | 1 178 094.00 | 1 178 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 138.00 | 1 377 160.00 | 3 526 978.00 | 4 904 138.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 623 638.00 | 480 354.00 | | 623 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 866.00 | 143 284.00 | | 85 866.00 |
DL TOTAL (I) | 775 504.00 | 689 638.00 | | 775 504.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 454.00 | 2 268 414.00 | | 2 025 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 945.00 | 1 025 773.00 | | 133 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 868.00 | 456 230.00 | | 438 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 959.00 | 146 318.00 | | 122 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 161 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 474.00 | 4 057 836.00 | | 2 721 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 978.00 | 4 762 474.00 | | 3 526 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 807.00 | 3 474 094.00 | 4 169 901.00 | 695 807.00 |
FG Production vendue services | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 587.00 | 3 474 094.00 | 4 188 681.00 | 714 587.00 |
FM Production stockée | | | -113 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 557.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 394.00 | 6 591.00 | | 10 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 564.00 | 7 147.00 | | 25 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 564.00 | -7 147.00 | | -25 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 52 926.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 795.00 | 4 635 701.00 | | 4 092 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 929.00 | 4 492 417.00 | | 4 006 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 866.00 | 143 284.00 | | 85 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 442.00 | | 191 155.00 | 3 559 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 552.00 | 3 726 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 552.00 | 3 679 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 409.00 | | 3 809.00 | 42 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 933.00 | | 187 346.00 | 3 516 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 596.00 | 309 722.00 | 14 158.00 | 1 081 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 3 594.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 901.00 | 306 129.00 | 14 158.00 | 1 080 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 868.00 | 438 868.00 | | 438 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 437 657.00 | 437 657.00 | 437 657.00 | 437 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VC Groupe et associés | 16 011.00 | 16 011.00 | 16 011.00 | 16 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 365.00 | 251 270.00 | 979 760.00 | 2 024 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 328.00 | | | 645 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 486.00 | 580 486.00 | | 580 486.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 474.00 | 948 379.00 | 979 760.00 | 2 721 474.00 |