| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 219 076.00 | 8 491.00 | 210 585.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 1 595 559.00 | 151 653.00 | 1 443 906.00 | 1 595 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 472.00 | 864 424.00 | 676 049.00 | 1 540 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 14 291.00 | 30 363.00 | 44 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 439 861.00 | 1 038 858.00 | 2 401 002.00 | 3 439 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 088.00 | | 326 088.00 | 326 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 941.00 | | 528 941.00 | 528 941.00 |
BZ Autres créances | 232 374.00 | | 232 374.00 | 232 374.00 |
CF Disponibilités | 246 306.00 | | 246 306.00 | 246 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 632.00 | | 1 446 632.00 | 1 446 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 492.00 | 1 038 858.00 | 3 847 634.00 | 4 886 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 452.00 | | | 230 452.00 |
DH Report à nouveau | | -118 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 902.00 | 355 164.00 | | 249 902.00 |
DL TOTAL (I) | 546 354.00 | 296 452.00 | | 546 354.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 357.00 | 1 485 757.00 | | 1 329 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 675.00 | 1 228 717.00 | | 1 276 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 112.00 | 454 847.00 | | 544 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 108.00 | 239 956.00 | | 135 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 280.00 | 3 409 377.00 | | 3 286 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 634.00 | 3 720 829.00 | | 3 847 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 823.00 | 4 626 027.00 | 5 342 851.00 | 716 823.00 |
FG Production vendue services | 22 780.00 | 12 550.00 | 35 330.00 | 22 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 603.00 | 4 638 578.00 | 5 378 181.00 | 739 603.00 |
FM Production stockée | | | 13 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 2 981.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | 6 583.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 9 564.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -2 148.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 175.00 | 139 560.00 | | 112 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 868.00 | 4 954 498.00 | | 5 415 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 965.00 | 4 599 335.00 | | 5 165 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 902.00 | 355 164.00 | | 249 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 555.00 | | 262 025.00 | 3 354 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 165 519.00 | 3 439 861.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 165 519.00 | 3 399 761.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 455.00 | | 262 025.00 | 3 314 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 907.00 | 272 816.00 | 162 864.00 | 928 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 907.00 | 272 816.00 | 162 864.00 | 928 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 406.00 | 1 210 406.00 | | 1 210 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 112.00 | 544 112.00 | | 544 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 528 941.00 | | | 528 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 971.00 | 87 013.00 | 368 287.00 | 1 327 971.00 |
VI Groupe et associés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 315.00 | 761 315.00 | | 761 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 280.00 | 2 045 321.00 | 368 287.00 | 3 286 280.00 |