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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 8 012.00 | 8 491.00 | 16 504.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 219 076.00 | 30 754.00 | 188 322.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 1 612 809.00 | 484 216.00 | 1 128 593.00 | 1 612 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 607.00 | 1 424 243.00 | 1 850 364.00 | 3 274 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 710.00 | 53 845.00 | 57 865.00 | 111 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 802.00 | 2 001 070.00 | 3 308 732.00 | 5 309 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 338.00 | 38 871.00 | 328 467.00 | 367 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 194.00 | 9 340.00 | 48 854.00 | 58 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 568.00 | | 741 568.00 | 741 568.00 |
BZ Autres créances | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
CF Disponibilités | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 970.00 | 48 211.00 | 1 594 759.00 | 1 642 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 771.00 | 2 049 281.00 | 4 903 490.00 | 6 952 771.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 801 026.00 | 709 504.00 | | 801 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 243.00 | 91 522.00 | | 109 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 665.00 | 7 833.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 982 934.00 | 874 859.00 | | 982 934.00 |
DP Provisions pour risques | 64 135.00 | 50 000.00 | | 64 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 135.00 | 50 000.00 | | 64 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 080.00 | 2 666 437.00 | | 2 851 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 636.00 | 139 195.00 | | 144 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 617.00 | 391 818.00 | | 688 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 524.00 | 148 304.00 | | 166 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 14 576.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 422.00 | 3 360 430.00 | | 3 856 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 490.00 | 4 285 289.00 | | 4 903 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 819.00 | | 587 819.00 | 587 819.00 |
FD Production vendue biens | 702 973.00 | 3 433 156.00 | 4 136 129.00 | 702 973.00 |
FG Production vendue services | 59 024.00 | 865.00 | 59 889.00 | 59 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 817.00 | 3 434 021.00 | 4 783 838.00 | 1 349 817.00 |
FM Production stockée | | | 15 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 335.00 | 432.00 | | 10 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 295.00 | 432.00 | | 27 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 5 000.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | 903.00 | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 5 902.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 900.00 | -5 470.00 | | 19 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 790.00 | 6 420.00 | | 47 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 399.00 | 4 146 900.00 | | 4 988 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 157.00 | 4 055 378.00 | | 4 879 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 243.00 | 91 522.00 | | 109 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 198.00 | 17 350.00 | 1 119 591.00 | 4 225 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 338.00 | 5 309 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 238.00 | 5 235 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | 6 284.00 | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 878.00 | 17 350.00 | 1 095 561.00 | 4 174 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 17 746.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 455.00 | 364 721.00 | 45 106.00 | 1 681 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 1 617.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 059.00 | 363 104.00 | 45 106.00 | 1 675 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 29 135.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 192.00 | 48 211.00 | 33 192.00 | 33 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 151.00 | 48 211.00 | 40 151.00 | 40 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 151.00 | 77 346.00 | 55 151.00 | 90 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 346.00 | 40 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 617.00 | 688 617.00 | | 688 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 741 568.00 | 741 568.00 | | 741 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 192.00 | 670 261.00 | 1 491 197.00 | 2 849 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 229.00 | | | 916 229.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 064.00 | 965 717.00 | 17 346.00 | 983 064.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 422.00 | 1 677 491.00 | 1 491 197.00 | 3 856 422.00 |