| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 6 396.00 | 3 824.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 219 076.00 | 25 189.00 | 193 888.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 1 595 559.00 | 400 367.00 | 1 195 192.00 | 1 595 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 918.00 | 1 209 428.00 | 1 081 489.00 | 2 290 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 326.00 | 40 076.00 | 29 250.00 | 69 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 225 198.00 | 1 681 455.00 | 2 543 743.00 | 4 225 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 788.00 | 31 006.00 | 308 782.00 | 339 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 809.00 | 2 186.00 | 49 623.00 | 51 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 861.00 | 6 959.00 | 418 902.00 | 425 861.00 |
BZ Autres créances | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CF Disponibilités | 827 940.00 | | 827 940.00 | 827 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 698.00 | 40 151.00 | 1 741 547.00 | 1 781 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 896.00 | 1 721 606.00 | 4 285 289.00 | 6 006 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 709 504.00 | 623 638.00 | | 709 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 522.00 | 85 866.00 | | 91 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 874 859.00 | 775 504.00 | | 874 859.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 437.00 | 2 025 454.00 | | 2 666 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 195.00 | 133 945.00 | | 139 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 818.00 | 438 868.00 | | 391 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 304.00 | 122 959.00 | | 148 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 148.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 430.00 | 2 721 474.00 | | 3 360 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 289.00 | 3 526 978.00 | | 4 285 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 042.00 | 3 243 327.00 | 4 040 369.00 | 797 042.00 |
FG Production vendue services | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 513.00 | 3 243 327.00 | 4 082 841.00 | 839 513.00 |
FM Production stockée | | | -4 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 170.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 10 394.00 | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 25 564.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | -25 564.00 | | -5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 2 749.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 900.00 | 4 092 795.00 | | 4 146 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 378.00 | 4 006 929.00 | | 4 055 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 522.00 | 85 866.00 | | 91 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 044.00 | | 515 867.00 | 3 726 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 696.00 | 10 017.00 | 4 225 198.00 | 6 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 10 017.00 | 4 174 878.00 | 6 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 218.00 | | 4 002.00 | 46 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 726.00 | | 511 865.00 | 3 679 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 160.00 | 313 410.00 | 9 114.00 | 1 377 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 2 107.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 871.00 | 311 302.00 | 9 114.00 | 1 372 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 60 151.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 818.00 | 391 818.00 | | 391 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UX Autres créances clients | 416 267.00 | 416 267.00 | | 416 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VC Groupe et associés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 333.00 | 904 522.00 | 1 090 920.00 | 2 665 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VP Divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 161.00 | 562 161.00 | | 562 161.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 430.00 | 1 599 619.00 | 1 090 920.00 | 3 360 430.00 |