| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 695.00 | 1 714.00 | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 219 076.00 | 14 057.00 | 205 019.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 1 595 559.00 | 234 557.00 | 1 361 001.00 | 1 595 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 261.00 | 809 621.00 | 832 641.00 | 1 642 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 22 666.00 | 36 371.00 | 59 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 442.00 | 1 081 596.00 | 2 477 846.00 | 3 559 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 486.00 | | 309 486.00 | 309 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 650.00 | | 402 650.00 | 402 650.00 |
BZ Autres créances | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
CF Disponibilités | 1 239 763.00 | | 1 239 763.00 | 1 239 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 629.00 | | 2 284 629.00 | 2 284 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 070.00 | 1 081 596.00 | 4 762 474.00 | 5 844 070.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 354.00 | 230 452.00 | | 480 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 284.00 | 249 902.00 | | 143 284.00 |
DL TOTAL (I) | 689 638.00 | 546 354.00 | | 689 638.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 414.00 | 1 329 357.00 | | 2 268 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 773.00 | 1 276 675.00 | | 1 025 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 230.00 | 544 112.00 | | 456 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 318.00 | 135 108.00 | | 146 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 100.00 | 100.00 | | 161 100.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 057 836.00 | 3 286 280.00 | | 4 057 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 474.00 | 3 847 634.00 | | 4 762 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 657.00 | 3 887 724.00 | 4 545 381.00 | 657 657.00 |
FG Production vendue services | 18 780.00 | 28 064.00 | 46 844.00 | 18 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 437.00 | 3 915 788.00 | 4 592 225.00 | 676 437.00 |
FM Production stockée | | | -9 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 4 894.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 591.00 | 2 655.00 | | 6 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 7 549.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | -7 549.00 | | -7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 926.00 | 112 175.00 | | 52 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 701.00 | 5 415 868.00 | | 4 635 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 417.00 | 5 165 965.00 | | 4 492 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 284.00 | 249 902.00 | | 143 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 861.00 | | 351 723.00 | 3 439 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 142.00 | 3 559 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 142.00 | 3 516 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 2 409.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 761.00 | | 349 314.00 | 3 399 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 858.00 | 268 289.00 | 225 552.00 | 1 038 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 858.00 | 267 595.00 | 225 552.00 | 1 038 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 078.00 | 957 078.00 | | 957 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 230.00 | 456 230.00 | | 456 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 650.00 | 402 650.00 | | 402 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 198.00 | 245 328.00 | 1 012 481.00 | 2 267 198.00 |
VI Groupe et associés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 773.00 | | | 390 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
VP Divers | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 739.00 | 640 739.00 | | 640 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 836.00 | 2 035 966.00 | 1 012 481.00 | 4 057 836.00 |