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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 569.00 | 44 706.00 | 22 863.00 | 67 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 6 638.00 | 15 040.00 | 21 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 279.00 | 51 344.00 | 55 935.00 | 107 279.00 |
BT Marchandises | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 414.00 | 51 344.00 | 139 070.00 | 190 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 100.00 | 70 568.00 | | 71 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 531.00 | | 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 232.00 | 2 936.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 78 331.00 | 78 437.00 | | 78 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 247.00 | 37 663.00 | | 26 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 518.00 | | 24 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 6 186.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 23.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 738.00 | 69 318.00 | | 60 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 070.00 | 147 755.00 | | 139 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | 2 593.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 2 593.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 395.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 215.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 1 378.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 970.00 | 309 627.00 | | 331 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 371.00 | 309 095.00 | | 331 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | 532.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 857.00 | | 11 423.00 | 95 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 826.00 | | 11 423.00 | 77 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 559.00 | 14 786.00 | | 36 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 14 786.00 | | 36 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 247.00 | 8 425.00 | 17 822.00 | 26 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340.00 | 4 005.00 | 1 335.00 | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 738.00 | 42 916.00 | 17 822.00 | 60 738.00 |