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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 482.00 | 75 113.00 | 9 368.00 | 84 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 16 990.00 | 7 387.00 | 24 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 891.00 | 92 104.00 | 34 787.00 | 126 891.00 |
BT Marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 919.00 | 92 104.00 | 195 815.00 | 287 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 94 003.00 | 86 227.00 | | 94 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 773.00 | 7 776.00 | | 29 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 176.00 | 98 522.00 | | 128 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | 10 153.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 27 989.00 | | 26 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 12 607.00 | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 638.00 | 53 462.00 | | 67 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 815.00 | 151 984.00 | | 195 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 462.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 740.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 740.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 100.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 100.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 640.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 1 319.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 873.00 | 391 441.00 | | 478 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 099.00 | 383 665.00 | | 449 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 773.00 | 7 776.00 | | 29 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 161.00 | 5 944.00 | | 86 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 161.00 | 5 944.00 | | 86 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518.00 | 2 184.00 | 1 335.00 | 3 518.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |