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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 901.00 | 55 351.00 | 22 549.00 | 77 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 9 652.00 | 12 026.00 | 21 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 611.00 | 65 003.00 | 52 607.00 | 117 611.00 |
BT Marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 733.00 | 65 003.00 | 150 729.00 | 215 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 699.00 | 71 100.00 | | 71 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 598.00 | | 10 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | 2 232.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 87 693.00 | 78 331.00 | | 87 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 835.00 | 26 247.00 | | 17 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 24 161.00 | | 32 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973.00 | 9 136.00 | | 11 973.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 194.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 036.00 | 60 738.00 | | 63 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 729.00 | 139 070.00 | | 150 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 951.00 | 42 916.00 | | 52 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 772.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 772.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 654.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 118.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 706.00 | 331 970.00 | | 355 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 640.00 | 331 371.00 | | 345 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | 599.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 280.00 | | 10 332.00 | 107 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 248.00 | | 10 332.00 | 89 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 345.00 | 13 659.00 | | 51 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 345.00 | 13 659.00 | | 51 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 577.00 | 7 492.00 | 10 085.00 | 17 577.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519.00 | 4 184.00 | 1 335.00 | 5 519.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 036.00 | 52 951.00 | 10 085.00 | 63 036.00 |