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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 482.00 | 70 929.00 | 13 552.00 | 84 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 15 230.00 | 9 147.00 | 24 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 891.00 | 86 160.00 | 40 731.00 | 126 891.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 145.00 | 86 160.00 | 151 984.00 | 238 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 227.00 | 81 765.00 | | 86 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 776.00 | 13 462.00 | | 7 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119.00 | 823.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 98 522.00 | 100 451.00 | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 10 348.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 422.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 28 395.00 | | 27 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | 11 608.00 | | 12 607.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 462.00 | 50 785.00 | | 53 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 984.00 | 151 236.00 | | 151 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 462.00 | 48 079.00 | | 53 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 818.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 818.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 14.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 14.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 805.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 821.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 441.00 | 373 853.00 | | 391 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 665.00 | 360 391.00 | | 383 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 776.00 | 13 462.00 | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 113.00 | 9 048.00 | | 77 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 113.00 | 9 048.00 | | 77 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319.00 | 2 984.00 | 1 335.00 | 4 319.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |