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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 859.00 | 64 394.00 | 19 464.00 | 83 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 12 718.00 | 10 587.00 | 23 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 196.00 | 77 112.00 | 48 083.00 | 125 196.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 349.00 | 77 112.00 | 151 236.00 | 228 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 765.00 | 71 699.00 | | 81 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 462.00 | 10 065.00 | | 13 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823.00 | 1 528.00 | | 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 100 451.00 | 87 693.00 | | 100 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348.00 | 17 835.00 | | 10 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 395.00 | 32 783.00 | | 28 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 608.00 | 11 973.00 | | 11 608.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 785.00 | 63 036.00 | | 50 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 236.00 | 150 729.00 | | 151 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 079.00 | 52 951.00 | | 48 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | 742.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 742.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 733.00 | | 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821.00 | 866.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 853.00 | 355 706.00 | | 373 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 391.00 | 345 640.00 | | 360 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462.00 | 10 066.00 | | 13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 611.00 | | 7 585.00 | 117 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 580.00 | | 7 585.00 | 99 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 004.00 | 12 109.00 | | 65 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 004.00 | 12 109.00 | | 65 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 349.00 | 7 643.00 | 2 706.00 | 10 349.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028.00 | 4 693.00 | 1 335.00 | 6 028.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 786.00 | 48 080.00 | 2 706.00 | 50 786.00 |