| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 753.00 | 81 006.00 | 16 747.00 | 97 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 19 316.00 | 6 764.00 | 26 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 865.00 | 100 322.00 | 41 543.00 | 141 865.00 |
BT Marchandises | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 124.00 | 100 322.00 | 191 801.00 | 292 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 123 776.00 | 94 003.00 | | 123 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 29 773.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 154 833.00 | 128 176.00 | | 154 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 412.00 | 26 192.00 | | 16 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 554.00 | 28 366.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 967.00 | 67 638.00 | | 36 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 801.00 | 195 815.00 | | 191 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 967.00 | 67 638.00 | | 36 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 825.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 825.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 24.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 24.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 801.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 5 186.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 918.00 | 478 873.00 | | 511 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 261.00 | 449 099.00 | | 485 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | 29 773.00 | | 26 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 892.00 | | 14 974.00 | 126 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | | 14 974.00 | 108 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104.00 | 8 218.00 | | 92 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 104.00 | 8 218.00 | | 92 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131.00 | 2 796.00 | 1 335.00 | 4 131.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |