| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 655.00 | 2 345.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 194.00 | 359.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 472.00 | 16 829.00 | 9 643.00 | 26 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 137.00 | 24 679.00 | 26 457.00 | 51 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
CF Disponibilités | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 970.00 | | 232 970.00 | 232 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 107.00 | 24 679.00 | 259 427.00 | 284 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 947.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 122.00 | 59 264.00 | | 89 122.00 |
DL TOTAL (I) | 90 434.00 | 61 312.00 | | 90 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 100 316.00 | | 72 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 632.00 | 78 533.00 | | 96 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 993.00 | 178 850.00 | | 168 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 427.00 | 240 162.00 | | 259 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 993.00 | 178 850.00 | | 168 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 079.00 | | 1 875 079.00 | 1 875 079.00 |
FG Production vendue services | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 459.00 | | 1 922 459.00 | 1 922 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 53 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 30.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 25 021.00 | | 38 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 138.00 | 1 658 648.00 | | 1 926 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 016.00 | 1 599 383.00 | | 1 837 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 122.00 | 59 264.00 | | 89 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 850.00 | | 2 286.00 | 48 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | | 2 286.00 | 24 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 6 645.00 | | 18 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 2 000.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 4 645.00 | | 12 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 179 610.00 | | | 179 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 157.00 | 210 449.00 | 14 708.00 | 225 157.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |