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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 679.00 | 474.00 | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 26 876.00 | 4 203.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 538.00 | 37 555.00 | 18 982.00 | 56 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 767.00 | | 217 767.00 | 217 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 306.00 | 37 555.00 | 236 750.00 | 274 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 587.00 | 865.00 | | 1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 235.00 | 50 721.00 | | 86 235.00 |
DL TOTAL (I) | 88 922.00 | 52 687.00 | | 88 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 849.00 | 179 150.00 | | 70 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 978.00 | 61 796.00 | | 76 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 827.00 | 242 624.00 | | 147 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 750.00 | 295 312.00 | | 236 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 303.00 | | 2 190 303.00 | 2 190 303.00 |
FG Production vendue services | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 337.00 | | 2 205 337.00 | 2 205 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 68 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 625.00 | 15 041.00 | | 33 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 581.00 | 1 977 075.00 | | 2 213 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 346.00 | 1 926 353.00 | | 2 127 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 235.00 | 50 721.00 | | 86 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 56 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 32 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 860.00 | 2 188.00 | 492.00 | 35 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | 2 188.00 | 492.00 | 25 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 842.00 | 182 281.00 | 561.00 | 182 842.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |